Saisie des opérations diverses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'écran affiché présente toutes les saisies simplifiées de type "Opérations Diverses" déjà saisies, avec possibilité de filtrer sur une période, etc...

 

 

 

 

 

Clic droit / Visualiser la pièce permet de consulter l'écriture comptable générée.

 

 

Le bouton permet d'effectuer une nouvelle saisie.

 

 

 

L'écran de saisie de l'opération est le même pour la saisie de type Recettes/Dépenses que pour la saisie de type Créances/Dettes.

 

La saisie d'une opération diverse permet de ventiler toutes les natures de comptes et nécessite au moins 2 lignes.

 

 

Le sens Débit/Crédit doit être renseigné sur chacune des lignes. La saisie doit être équilibrée c'est à dire que le total Débit et le total Crédit de la pièce saisie doivent être identiques.

 

 

Lors de la validation de la saisie, le traitement effectue automatiquement la création de l’écriture associée dans le 1er journal de type OD de la liste des journaux (journal 90 par défaut)

 

 

 

 

L'écriture est en mode brouillard (non validée définitivement) et est donc modifiable, sauf si vous avez opté au niveau des paramètres généraux de votre dossier (onglet Ecritures > Préférences) pour une imputation définitive de vos écritures dés la saisie.

 

Si l’écriture associée est imputée définitivement, la pièce est déclarée validée et n’est pas modifiable.

 

 

Pour modifier ou supprimer une écriture générée par une saisie simplifiée, il faut effectuer la manipulation depuis le module de saisie simplifiée :

- Pour modifier une saisie, cliquer sur le bouton : une fois votre saisie modifiée, la pièce comptable correspondante sera mise à jour en conséquence.

- Pour supprimer une saisie, cliquer sur le bouton puis sur le bouton   :  la pièce comptable correspondante sera automatiquement supprimée.