Le rapprochement bancaire manuel

Le rapprochement bancaire vous permet de rapprocher un relevé de compte à vos écritures comptables.

 

 

 

 

 

Lorsque vous lancez le rapprochement bancaire, l'écran suivant apparaît :

 

 

Vous devez renseigner les éléments suivants :

N° compte :

Vous indiquez ici le numéro de compte bancaire sur lequel le rapprochement sera effectué. Un drapeau vous indique la monnaie du compte.

Date du relevé :

Vous indiquez la date du relevé de banque.

Solde débit ou crédit :

Indiquez le solde en débit ou en crédit.

 

Dans l'onglet Filtres secondaires, Vous pouvez choisir sur quelle nature de mouvement le rapprochement s’effectue : uniquement les mouvements pointés, uniquement les mouvements non pointées, les deux.

 

 

 

A la validation de votre saisie, l’écran suivant apparaît :

 

 

 

Vous visualisez d’un seul coup d’oeil les opérations au débit et au crédit.

 

* vous indique que l’opération n’a pas encore été validée définitivement.

 

Référence de pointage :

Vous choisissez une référence de pointage qui peut être alphanumérique. Elle correspondra par défaut à la date de fin de relevé saisie. La référence de pointage peut être modifiée au fur et à mesure du rapprochement.

A l’aide de votre relevé bancaire, vous allez pointer ligne par ligne les écritures. La zone « Différence avec relevé » vous donnant l’écart entre votre pointage et votre relevé bancaire.

 

 

 

 Un clic droit sur le mouvement permet de visualiser la pièce.

 

 

 

Valide votre pointage.

 

Vous permet de réaliser une édition de votre rapprochement bancaire en cours.

 

L’état provisoire contient strictement les données  présentées dans l’écran de rapprochement bancaire de la comptabilité

 

 

 

 

L’état définitif contient le solde des écritures rapprochées, ainsi que le détail des écritures non pointées telles que présentées dans un relevé bancaire envoyé par la banque (écritures saisies au débit présentées au crédit, et inversement). Apparaît aussi en fin d’édition le solde du compte de banque.

 

Ce bouton vous permet de lancer directement la saisie d’écritures dans l’éventualité où vous auriez besoin de saisir une opération qui n’aurait pas été comptabilisée.

 

La saisie des sommes permet d’accélérer le pointage de vos relevé.

 

Lorsque vous lancez cette fonction, l’écran suivant apparaît :

 

 

Il suffit alors de saisir en débit ou en crédit le montant à rechercher, puis de faire TABULATION : automatiquement, le logiciel vous propose l'écriture correspondant au montant saisi.

 

 

permet de valider cette saisie : les sommes ainsi recherchées seront rapprochées.