Saisie de la caisse

 

ou

 

 

 

 

 

L'écran affiché présente tous les saisies simplifiées de type  "Caisse" déjà saisies, avec possibilité de filtrer uniquement les saisies de type "Dépense", ou "Recette", sur  une période définie, etc....

 

 

 

 

Clic droit / Visualiser la pièce permet de consulter l'écriture comptable générée.

 

 

 

Le bouton permet d'effectuer une nouvelle saisie.

 

 

Il faut tout d'abord choisir le compte de caisse à ventiler (zone Caisse). Par défaut il s'agit du compte 5300000 rattaché au journal de trésorerie CAI.

Saisissez ensuite la date, le n° de pièce et son libellé, puis indiquez si il s'agit d'une Recette ou d'une Dépense.

 

 

 

La saisie simplifiée d'une pièce de banque se réalise en une seule ligne.

 

 

L'écran de saisie de l'opération est le même pour la saisie de type Recettes/Dépenses que pour la saisie de type Créances/Dettes, seuls le choix des comptes à utiliser diffère.

 

 

Pour le type de saisie Recettes/Dépenses :

 

- Recette = vente comptant : seuls les comptes de la classe 7 seront accessibles dans la liste des comptes disponibles

- Dépense= achat comptant : seuls les comptes de la classe 6 seront accessibles dans la liste des comptes disponibles

 

L'utilisation d'un compte d'une autre classe est refusée.

 

 

 

Après avoir choisi le compte de recette/dépense et saisi le montant TTC, le montant TVA et le Montant HT sont automatiquement calculés en fonction du code TVA affiché. Il s'agit du code TVA paramétré dans la fiche du compte 6/7 mais ce code TVA est modifiable.

 

 

 

Pour le type de saisie Créances/Dettes

 

- Recette = vente comptant : seul les  comptes CLIENTS (classe 411) sont proposés.

- Dépense= achat comptant : seul les  comptes FOURNISSEURS (classe 401) sont proposés.

 

L'utilisation d'un compte d'une autre classe est refusée.

 

 

 

 

 

 

Lors de la validation de la saisie, le traitement effectue automatiquement la création de l’écriture associée, dans le journal caisse rattaché au compte de caisse  choisi.

 

 

 

Ecriture de caisse d'une saisie simplifiée de type "Recette/Dépenses"

 

 

 

 

Ecriture de caisse d'une saisie simplifiée de type Créances/Dettes

 

 

 

L'écriture est en mode brouillard (non validée définitivement) et est donc modifiable, sauf si vous avez opté au niveau des paramètres généraux de votre dossier (onglet Ecritures > Préférences) pour une imputation définitive de vos écritures dés la saisie.

 

Si l’écriture associée est imputée définitivement, la pièce est déclarée validée et n’est pas modifiable.