Les paramètres généraux

Certaines informations relatives à la Liaison Bancaire sont à renseigner au niveau des "Paramètres généraux" de la société.

Dans les "paramètres de la société", l'onglet "Banque" vous permet d'enregistrer toutes les informations concernant vos coordonnées bancaires.

 

Lors du transfert des règlements en liaison bancaire, la référence du "Tireur" correspond à la raison sociale renseignée dans la fiche client.
Ceci pose problème si on utilise un client générique (par exemple DIVERS – Clients divers), dont on précise l'identité dans le champs Observations des règlements.

Une option disponible au niveau des Paramètres Société permet le transfert du champ "Observations" des règlements en tant que "Tireur" en liaison bancaire.

 

 

Il faut ensuite choisir pour chacun des modes de règlements si vous souhaitez ou non que celui-ci soit géré dans le module de liaison bancaire.

Pour cela il suffit de cocher la case correspondante dans la colonne "BQ" ou la case "Liaison bancaire", pour chaque mode de règlement concerné, à partir du module de gestion des modes de règlements

 

 

 

Il faut également saisir le type de bordereau qui sera associé à chaque mode de règlement, liste des types ci-dessous

 

Liste des types de bordereaux :

 

Le type de bordereau permet de regrouper des règlements de modes similaires, lors de la gestion de la liaison bancaire.

Par exemple on pourra gérer plusieurs modes de règlement pour les chèques car on a plusieurs banques ou plusieurs type de chèques, et on veut les rassembler en un seul bordereau de type chèque.

 

Le fait de rassembler des règlements dans un bordereau permet de procéder à la remise en banque, et cela permet aussi d'imprimer des bordereaux avec le détail des règlements associés, et enfin cela permet de réaliser la comptabilisation des règlements en une seule écriture pour un bordereau.

 

Comme cette gestion de bordereaux a un impact sur les écritures générées en comptabilité, il faut veiller à regrouper des règlements qui pourront être intégrés dans un seul journal de banque.

En effet, les écritures comptables des bordereaux seront de type : un seul compte de banque avec le montant du bordereau, soit la somme des règlements , et en contrepartie une ligne par règlement avec les comptes clients.