Options de transfert

Les options de transfert seront disponibles en fonction des choix effectués dans l'écran de paramétrage de la liaison comptable.

 

Si vous avez choisi de traiter les règlements en Gestion Commerciale, en cochant la case : « Autorisation de transfert des règlements », toutes les options de transfert seront disponibles.

 

 

 

L'option   permet le transfert des pièces dont le total TTC est nul mais contenant des lignes avec des montants (par exemple une première ligne avec un montant HT et une seconde avec ce même montant mais négatif).  Seules les pièces dont tous les montants des lignes sont nulles ne seront pas transférées

 

L'option   permet de transférer en comptabilité sous forme de justification le pointage des factures et de leurs règlements

 

Sont gérés les cas ci-dessous :

 

- Règlement total d’une facture par un seul règlement.

- Règlement partiel d’une facture,

- Plusieurs règlements pointant sur une seule facture.

- Règlement regroupant plusieurs factures.

- Transfert en comptabilité de la facture seule puis saisie du règlement avec pointage de la facture et passage en comptabilité de ce règlement.

- Saisie d’un règlement de type "acompte", transfert en comptabilité de ce règlement, puis pointage du règlement à une facture et transfert en comptabilité de celle-ci.

- Passage en impayé d’un règlement : la justification sera supprimée lors du transfert  en comptabilité du règlement impayé.

- Saisie d'un règlement de type remboursement d’avoir

- Saisie d’un règlement plus élevé que le montant de la facture et bascule de la différence en profit

- Saisie d’un règlement moins élevé que la facture et choix « solder la facture » : la justification s’effectue avec un montant égal à celui de la facture.

 

Ne sont pas gérés les cas ci-dessous :

 

- Cas d’une facture et d’un règlement transférés sans que le règlement ait été associé à la facture avant le transfert, puis affectation du règlement à la facture : pas de justification possible dans ce cas car pas de nouveau transfert des deux pièces.

- Règlement d’un montant plus élevé que la facture avec conservation de la différence.

- Cas d’un avoir soldant une facture, avec imputation de l'avoir à la facture (pointage de l'avoir avec la facture avec un règlement d'un montant nul) : pas de justification générée, car le règlement nul n'a pas été transféré en comptabilité.

- Cas d’un règlement pointant plusieurs factures et avoirs (par exemple, 2 factures et un avoir)

 

 

Si au contraire vous avez choisi de traiter les règlements en comptabilité et donc vous n’avez pas coché la case : « Autorisation de transfert des règlements », alors seul le transfert des factures et avoirs sera accessible.

 

 

 

Vous pouvez choisir dans le cas où toutes les options sont disponibles, de ne transférer que les règlements en décochant le transfert des factures et des avoirs.

 

L'onglet "Factures" permet de définir plusieurs filtres de bornage :

  

- Numéros des pièces

- Codes clients

- Famille de clients

- Journal de vente à utiliser pour le transfert des factures

 

Ces filtres de bornage vous permettent donc d'affiner la sélection pour le transfert en Comptabilité de vos pièces.