|
Afin d'être pris en compte dans le module de liaison bancaire, les règlements clients doivent être "transformés".
Pour cela, à partir du module des règlements,
cliquez sur le bouton 
Le message de confirmation suivant apparaît alors vous permettant d'abandonner immédiatement l'action de transformation ou bien de la confirmer.
Une fenêtre s'ouvre et vous demande pour quelle période vous souhaitez faire cette intégration :
Ceci pour éviter de lire tous les règlements existants si vous avez un historique important de règlements et que vous n'avez jamais utilisé les bordereaux de remise en banque.
Par défaut le traitement propose le mois en cours. il est obligatoire de saisir ici un intervalle de dates.
Tous les règlements correspondant à un mode de règlement paramétré avec un type de bordereau seront pris en compte.
Un message indique alors le nombre de règlements traités et le nombre d'enregistrements créés en liaison bancaire :
Après avoir actionné le bouton "OK" vous êtes directement positionné sur l'écran de création des bordereaux. La liste recense les bordereaux avec leur statut : couleur verte si non encore validés, jaunes si validés et bleus si validés et exportés.
L'onglet "banque" permet de filtrer par banque.
L'onglet "type Bord" permet de filtrer par type de bordereau, voici la liste des types existants :
L'onglet "type" permet de filtrer par le statut d'avancement des bordereaux :
Le
bouton 
permet
de créer un bordereau à partir des règlements précédemment intégrés..
L'Euro
est indiqué comme monnaie de remise par défaut mais vous pouvez la modifier
en appelant directement la liste des devises 
.
Définissez l'intervalle des dates des règlements à prendre en compte.
Indiquez ensuite le type de règlement à traiter :
Nouveauté version 10.08 : vous pouvez aussi sélectionner les règlements d'un seul mode de règlement. Cela sera utile si par exemple vous créez un bordereau de type CB et que vous gérez 2 modes de règlement carte bancaire CB1 et CB2 : vous pouvez générer 2 bordereaux distincts, un pour les règlements CB1 et un autre pour les règlements CB2.
Le traitement vérifie la cohérence entre le mode de règlement choisi et le type de bordereau : par exemple on ne pourra pas choisir un mode carte bancaire CB1 sur un type de bordereau "traite".
Cette sélection est facultative, laisser cette zone vide si vous ne voulez pas utiliser ce filtre.
Si vous l'utilisez vous pouvez faire afficher la colonne du mode de règlement dans la liste écran du corps du bordereau :
Pour cela faire un clic sur le bouton "+" jaune dans le bandeau de titre des colonnes puis "colonnes" puis cliquer sur celle appelée "Mode règl."
Transfert en comptabilité du bordereau Si vous souhaitez comptabiliser le bordereau en une seule écriture, cocher la case "Transfert en comptabilité du bordereau", et saisissez le code journal de trésorerie concerné.
Si la comptabilité Oxygène est active, le compte de trésorerie va s'afficher mais ils ne sera pas modifiable. Si la comptabilité Oxygène n'est pas active, vous devrez saisir aussi le compte de trésorerie.
Attention : la comptabilisation en bordereau n'est pas possible si le bordereau est de type Traite.
Si vous ne cochez pas cette case "Transfert en comptabilité du bordereau", le transfert en comptabilité des règlements générera une pièce comptable par règlement.
Dans certains cas vous pouvez avoir le message suivant :
Cela se produit si aucun règlement non encore comptabilisé n'est disponible et que vous avez demandé un bordereau avec transfert en comptabilité.
Vous
avez la possibilité de choisir le type de traite que vous souhaitez pour
votre bordereau : 
cette zone est visible
seulement pour un bordereau de type traite.
Les
informations relatives à la banque de remise rattachée à l'entreprise
(enregistrées au préalable dans les paramètres société) sont automatiquement
reprises. Si vous avez enregistré plusieurs banques, vous pouvez en attribuer
une autre en accédant directement à l'écran de choix des banques .
Les
premières étapes de création du bordereau
effectuées et validées par le bouton 
, les règlements
correspondant à la sélection demandée sont alors récupérés et apparaissent
à l'écran. Ce dernier comporte toutes les informations essentielles
de cette liaison bancaire : numéro
d'identification, type du règlement, libellé, montant, date d'échéance,
numéro du règlement correspondant
Il est possible de
choisir les règlements que l'on ne désire pas voir apparaître sur le bordereau
en décochant la case de la première colonne 
Après validation par
le bouton de
la sélection, un message vous demande la confirmation de la génération
du bordereau
Ce bordereau apparaîtra
alors dans le tableau de bord général des bordereaux, en attente de validation
définitive à partir du bouton suivant :
Le bouton 
permet de créer
le fichier LCR magnétique uniquement pour un bordereau de type traite.
Vous pouvez directement accéder aux bordereaux de remise en banque en cliquant sur "Ventes" puis "Les bordereaux de remise en banque"
