Synthèse des ventes

La synthèse des ventes permet d'obtenir pour chaque article le total des ventes en quantité et en montant à partir des factures.

 

Ecran de sélection

 

 

Sélections possibles

 

Période

 

Vous indiquez ici la période que vous souhaitez prendre en compte, en cliquant sur l'un des boutons proposés : (jour, semaine, mois, trimestre, semestre ou année).

 

Il s'agit de sélectionner les factures par leur date.

 

Si vous utilisez un de ces boutons de période, le traitement vous proposera automatiquement la période choisie en date début et date fin, en tenant compte de la date du jour. Les périodes possibles sont le jour, la semaine, le mois, le trimestre, le semestre ou l'année civile contenant la date du jour.

 

Exemple : la date du jour est le 21 octobre 2015.

Le bouton jour vous proposera le 21 octobre 2015. Le bouton semaine vous proposera la semaine en cours du lundi au dimanche. Le bouton mois vous proposera le mois d'octobre 2015, trimestre le dernier trimestre 2015, semestre le 2ème  semestre 2015, et le bouton année l'année 2015.

 

Par défaut, la période proposée est le mois de la date du jour.

 

Vous pouvez également saisir manuellement la date début et la date fin de votre édition. Un contrôle vérifie que votre date début est inférieure ou égale à la date de fin. Si ce n'est pas le cas un message vous avertit et vous devrez ressaisir des dates correctes.

 

Si vous avez effectué une purge des données de la gestion commerciale et que vous saisissez une date début antérieure à la date de purge, au moment du lancement de l'édition un message non bloquant vous le signalera :

 

 

 

 

Vous pourrez alors confirmer votre choix de date en répondant oui ou modifier la date début si vous répondez non.

 

Vous pouvez éditer des données antérieures à la date de purge, car il est possible que des pièces ne soient pas supprimées lors de la purge selon les options choisies lors de ce traitement. Par exemple les factures non réglées ou non comptabilisées peuvent être conservées.

 

 

Type de facture

 

Vous indiquez ici quelles sont les factures que vous voulez prendre en compte dans l'édition. 3 sélections sont proposées :

- toutes les factures (sélection par défaut)

- les factures soldées c'est à dire réglées totalement

- les factures non soldées, c'est à dire non réglées ou partiellement réglées

 

 

Options d'impression

 

Vous indiquez ici quelles éditions vous souhaitez obtenir. Vous pouvez en cocher plusieurs, chaque option donnera lieu à une ou plusieurs pages distinctes.

- détail par article

- récapitulatif par famille articles

- récapitulatif par catégorie articles

- récapitulatif par groupe d'articles

- détail par taux de TVA

 

Exemple d'édition

L'édition se présente ainsi :

Une page de garde reprenant les sélections effectuées.

Une liste par option d'impression choisie, par exemple une avec le détail des articles, puis une avec le récapitulatif par famille d'articles.

 

Exemple ci-dessous de la liste avec le détail par article :

 

 

Exemple ci-dessous du récapitulatif par famille articles :

 

 

Contenu de chaque liste

 

Chaque liste est triée par le code article ou par code famille, catégorie ou groupe, selon la sélection choisie.

 

Pour chaque ligne on a :

- le code et la désignation

- la quantité facturée uniquement sur le détail par article

- le montant HT facturé brut en monnaie de tenue : montant HT net de la ligne (avec remise ligne) et hors remise du pied et hors escompte du pied.

- le montant HT facturé net en monnaie de tenue montant HT net de la ligne (avec remise ligne) et en prenant en compte la remise du pied de la pièce et l'escompte du pied

 Ces 2 montants HT sont hors port et hors frais.

 

En fin de chacune des listes sur la dernière page on a un total général des montants HT bruts et nets facturés, en monnaie demandée lors de l'édition et en monnaie complémentaire.

Ces totaux HT sont calculés de la même façon que les montants ligne par ligne.

 

Le détail par TVA est différent : en effet, le montant HT brut reste le même que dans les lignes mais le montant HT net tient compte des ports et des frais des factures.

Et les montants de TVA et TTC sont également calculés en prenant en compte les ports et les frais.

 

il se présente comme ci-dessous :