Les paramètres de la liaison comptable

Le paramétrage de la liaison vers la comptabilité générale permet de renseigner les éléments nécessaires pour le transfert des factures et des règlements d'achat de la gestion commerciale vers la comptabilité Oxygène. Ce paramétrage pour les achats suit les mêmes règles que le paramétrage concernant le transfert des pièces de vente et des règlements clients. C'est pourquoi nous vous présentons ici uniquement les onglets qui concernent les achats. Se référer à la documentation du paramétrage des ventes pour les éléments non décrits ici, et pour le détail du fonctionnement de ce paramétrage.

 

Note : Les fonctions d'achat décrites dans cette page ne sont accessibles que si vous avez acquis une licence "Gestion commerciale", et non "Devis & Facturation", qui se limite à la gestion des pièces de vente.

 

Pour accéder à ce paramétrage faut passer par le menu des opérations périodiques, qui s'affiche par un clic gauche ou droit sur le bouton :

.

 

On obtient alors le menu ci-dessous :

 

 

puis appeler le sous menu "Paramétrage de la liaison comptable" :

 

Pour le détail des modalités de ce paramétrage vous pouvez consulter le chapitre du paramétrage de la gestion des ventes..Le mode de fonctionnement est en effet le même que pour le cas des ventes.

Onglet options

 

Dans cet onglet vous pouvez indiquer si vous allez transférer les règlements fournisseurs, et si la justification devra vous être proposée par défaut pour les pièces achat.

 

Onglet journaux

 

 

Dans cet onglet vous devez indiquer le journal des achats puis vous devez définir les comptes rattachés aux modes de règlement des achats par le bouton .

Même mode de fonctionnement que dans les ventes, avec l'écran ci-dessous : (les comptes sont les mêmes que lors des ventes sauf pour le cas des journaux de type "effets à payer" qui sont utilisés pour les règlements de type traite).

 

 

Onglet Achats

 

 

Dans cet onglet vous devez indiquer les comptes fournisseurs, les comptes d'achat et les comptes divers, puis vous devez définir les paramétrages du libellé.

 

Même mode de fonctionnement que dans les ventes, avec les écrans ci-dessous :

Sous onglet comptes fournisseurs

Bouton "Définir" :

 

Sous onglet comptes d'achat

 

Bouton "Définir" :

 

Sous onglet comptes divers

 

Bouton "comptes de règlement" :

 

Bouton "comptes de TVA" :

 

Bouton "comptes de taxes parafiscale" :

 

Sous onglet libellé

 

Paramétrage d'une formule :
 
Il est possible de définir une formule pour les factures/avoirs et pour les règlements.

•  Pour les factures

Sont utilisables : les champs de I_GAPEFAC (structure d'interface des entêtes de factures) et de I_GCPFOUR (structure d'interface de la table des fournisseurs).
Il faut bien prendre en compte le cas des avoirs...
Exemple :
Si I_GAPEFAC.TYPE<>"A" Alors
  "Facture n°"+I_GAPEFAC.NUMERO_DOC
Sinon
  "Avoir n°"+I_GAPEFAC.NUMERO_DOC
FinSi
  

• Pour les règlements

 Sont utilisables : les champs de I_GAPREGL (structure d'interface des règlements clients) et de I_GCPFOUR (structure d'interface des fournisseurs), ainsi que la
 variable VREGNUM (numéro du règlement.
 
Attention, il faut traiter les différents cas tels que : remboursements, passage en impayé,...