Transfert des achats

Le traitement du transfert en comptabilité vers une comptabilité externe permet de créer un fichier texte contenant les écritures comptables à partir des factures et des règlements d'achat de la gestion commerciale. Ce traitement pour les achats suit les mêmes règles que  celui concernant le transfert des pièces de vente et des règlements clients. C'est pourquoi nous vous présentons ici uniquement les onglets qui concernent les achats. Se référer à la documentation du transfert des ventes pour les éléments non décrits ici, et pour le détail du fonctionnement de ce programme.

 

Note : Les fonctions d'achat décrites dans cette page ne sont accessibles que si vous avez acquis une licence "Gestion commerciale", et non "Devis & Facturation", qui se limite à la gestion des pièces de vente.

 

Pour accéder à ce transfert il faut passer par le menu des opérations périodiques, qui s'affiche par un clic gauche ou droit sur le bouton :

 

On obtient alors le menu ci-dessous :

 

 

puis appeler le sous menu "Liaison vers une comptabilité externe" et le choix "Transfert vers une comptabilité externe".

 

 

Transfert des achats

 

 

Le bouton "Ajouter" Permet d'activer le transfert des ventes ou des achats.

 

Cette opération de transfert n’entraîne immédiatement pas un transfert des pièces dans le fichier de destination, elle consiste à recenser et regrouper les données avant transfert.

On peut sélectionner les factures et les règlements à traiter par l'écran suivant :

 

 

 

Même principe que pour les ventes, et mêmes sélections possibles.

Procédure de transfert

 

 

Les boutons de bas de l'écran ont les mêmes fonctionnalités que dans le cas des ventes. Se référer à la page de documentation du transfert des ventes. On peut créer des fichiers texte d'écritures qui contiennent des ventes et des achats, factures et règlements. Ce n'est pas obligatoire de réaliser des exports séparés par type de pièces.

Par exemple, vous pouvez consulter le détail d"une écriture préparée en cliquant sur la ligne correspondante ou par le bouton "Gérer".

 

Il est indispensable d’effectuer les opérations dans l’ordre :

 

• Ajouter les pièces de vente et d’achat

• Constituer le fichier texte en lançant le bouton "Exporter"

• Valider le transfert par le bouton "Valider" (vidage de la préparation une fois le contenu validé).

 En cas d’utilisation avec la Comptabilité Oxygène de ce mode de transfert, sur un même site, les écritures validées ne pourront plus être transférées par la liaison comptable Comptabilité Oxygène, mais devront être importées, à partir du fichier texte généré, par la procédure d’import de données disponible dans la Comptabilité Oxygène.