Portefeuille de réceptions
Le portefeuille des réceptions fournisseurs permet d'obtenir pour chaque fournisseur, la liste des bons de réception pour une période sélectionnée, avec le détail des articles réceptionnés.
Note : Les fonctions d'achat décrites dans cette page ne sont accessibles que si vous avez acquis une licence "Gestion commerciale", et non "Devis & Facturation", qui se limite à la gestion des pièces de vente.
Ecran de sélection de l'édition
Sélections possibles
Bons de réception du au
Vous indiquez ici la période que vous souhaitez prendre en compte, en cliquant sur l'un des boutons proposés : 
(jour, semaine, mois, trimestre, semestre ou année).
Si vous utilisez un de ces boutons de période, le traitement vous proposera automatiquement la période choisie en date début et date fin, en tenant compte de la date du jour. Les périodes possibles sont le jour, la semaine, le mois, le trimestre, le semestre ou l'année civile contenant la date du jour.
Exemple : la date du jour est le 21 octobre 2015.
Le bouton jour vous proposera le 21 octobre 2015. Le bouton semaine vous proposera la semaine en cours du lundi au dimanche. Le bouton mois vous proposera le mois d'octobre 2015, trimestre le dernier trimestre 2015, semestre le 2ème semestre 2015, et le bouton année l'année 2015.
Par défaut, la période proposée est le mois en cours.
Vous pouvez également saisir manuellement la date début et la date fin de votre édition. Un contrôle vérifie que votre date début est inférieure ou égale à la date de fin. Si ce n'est pas le cas un message vous avertit et vous devrez ressaisir des dates correctes.
Si vous avez effectué une purge des données de la gestion commerciale et que vous saisissez une date début antérieure à la date de purge, au moment du lancement de l'édition un message non bloquant vous le signalera :
Vous pourrez alors confirmer votre choix de date en répondant oui ou modifier la date début si vous répondez non.
Vous pouvez éditer des données antérieures à la date de purge, car il est possible que des pièces ne soient pas supprimées lors de la purge selon les options choisies lors de ce traitement. Par exemple les factures non réglées ou non comptabilisées peuvent être conservées.
Date prévue de livraison du au
Il s'agit de sélectionner les bons de réception par leur date de livraison prévue. La date de livraison est celle qui existe sur les lignes de bons de réception. Si elle n'est pas renseignée, le traitement reprend la date de livraison prévue sur l'en tête de bon de réception.
Le mode de saisie est manuel uniquement. Vous ne pouvez pas utiliser les boutons de choix de période. Il n'y a pas de valeurs par défaut, ni de contrôle par rapport à la date de purge.
Type de bons de réception
Vous indiquez ici quelles sont les bons de réception que vous voulez prendre en compte dans l'édition. 3 sélections sont proposées :
- tous les bons de réception (sélection par défaut)
- les bons de réception facturés
- les bons de réception non facturés
Sélection fournisseur
Vous indiquez ici quels sont les fournisseurs que vous souhaitez intégrer dans votre édition. 3 sélections sont proposées :
- tous les fournisseurs (sélection par défaut)
- un fournisseur : choix de celui-ci en cliquant sur le bouton 
, puis en cliquant sur un fournisseur de la liste qui s"affiche sur votre écran.
- une famille de fournisseurs : choix de la famille par un clic sur le bouton , puis sélection d'un fournisseur dans la liste qui s'affiche à l'écran.
Sélection articles
Vous pouvez choisir les articles d'une famille, d'une catégorie ou d'un groupe (classifications des articles). Pour cela il suffit de cliquer sur le bouton de type liste et de choisir un code parmi les codes proposés. Vous pouvez aussi ne choisir qu'un seul article, ou bien lancer l'édition pour tous les articles.
Présentation
Vous indiquez ici l'ordre de présentation de votre édition. 3 options sont proposées :
- présentation par fournisseur : l'édition sera triée par fournisseur, avec pour chacun la liste des articles en réception
- présentation par article : l'édition sera triée par article, avec pour chacun la liste des bons de réception pour chaque fournisseur
- présentation par date de livraison : l'édition sera triée par date prévue de livraison, avec pour chaque date la liste des articles en réception.
Actions possibles
Permet de lancer le traitement d'édition.
Permet l'abandon du traitement et le retour au menu de la gestion commerciale.
Exemple d'édition
L'édition se présente ainsi :
Contenu de l'édition
L'édition est triée par le code fournisseur ou par article ou par date de livraison selon la sélection choisie.
Pour chaque critère on a :
- une ligne de titre
- une ligne détail par bon de réception
- une ligne de totaux en monnaie de tenue du dossier
Pour chaque ligne de pièce on a :
- le code et la désignation article ou fournisseur
- la quantité réceptionnée
- la quantité facturée
- la quantité restant à facturer
- le montant HT réceptionné en monnaie de tenue
- le montant HT d'origine si bon de réception en devise autre que la monnaie de tenue
- le montant HT restant à facturer en monnaie de tenue
- la référence bon de réception : numéro de pièce et date du bon de réception
En fin d'édition sur la dernière page on a un total général des montants HT réceptionnés et à facturer, et un total général des quantités réceptionnées, facturées et à facturer.