Echéancier fournisseur
L'échéancier fournisseurs permet d'obtenir pour chaque fournisseur, la liste des échéances de factures pour une période sélectionnée, avec le montant réglé et le solde dû pour chaque échéance de facture.
Note : Les fonctions d'achat décrites dans cette page ne sont accessibles que si vous avez acquis une licence "Gestion commerciale", et non "Devis & Facturation", qui se limite à la gestion des pièces de vente.
Ecran de sélection de l'édition
Sélections possibles
Période : échéances du au
Vous indiquez ici la période que vous souhaitez prendre en compte, en cliquant sur l'un des boutons proposés : 
(jour, semaine, mois, trimestre, semestre ou année).
Si vous utilisez un de ces boutons de période, le traitement vous proposera automatiquement la période choisie en date début et date fin, en tenant compte de la date du jour. Les périodes possibles sont le jour, la semaine, le mois, le trimestre, le semestre ou l'année civile contenant la date du jour.
Exemple : la date du jour est le 21 octobre 2015.
Le bouton jour vous proposera le 21 octobre 2015. Le bouton semaine vous proposera la semaine en cours du lundi au dimanche. Le bouton mois vous proposera le mois d'octobre 2015, trimestre le dernier trimestre 2015, semestre le 2ème semestre 2015, et le bouton année l'année 2015.
Par défaut, la période proposée est le mois en cours.
Vous pouvez également saisir manuellement la date début et la date fin de votre édition. Un contrôle vérifie que votre date début est inférieure ou égale à la date de fin. Si ce n'est pas le cas un message vous avertit et vous devrez ressaisir des dates correctes.
Si vous avez effectué une purge des données de la gestion commerciale et que vous saisissez une date début antérieure à la date de purge, au moment du lancement de l'édition un message non bloquant vous le signalera :
Vous pourrez alors confirmer votre choix de date en répondant oui ou modifier la date début si vous répondez non.
Vous pouvez éditer des données antérieures à la date de purge, car il est possible que des pièces ne soient pas supprimées lors de la purge selon les options choisies lors de ce traitement. Par exemple les factures non réglées ou non comptabilisées peuvent être conservées.
Type d'échéance
Vous indiquez ici quelles sont les échéances que vous voulez prendre en compte dans l'édition. 3 sélections sont proposées :
- toutes les échéances (sélection par défaut)
- les échéances soldées
- les échéances non soldées.
Sélection fournisseur
Vous indiquez ici quels sont les fournisseurs que vous souhaitez intégrer dans votre édition. 3 sélections sont proposées :
- tous les fournisseurs (sélection par défaut)
- un fournisseur : choix de celui-ci en cliquant sur le bouton 
, puis en cliquant sur un fournisseur de la liste qui s"affiche sur votre écran.
- une famille de fournisseurs : choix de la famille par un clic sur le bouton , puis sélection d'un fournisseur dans la liste qui s'affiche à l'écran.
Vous pouvez aussi sélectionner un groupe de fournisseurs en indiquant un code fournisseur début et un code fournisseur fin. Par exemple vous pouvez saisir code de A à Azzzzzz. Cela va prendre en compte les fournisseurs dont le code est supérieur à A et inférieur à Azzzzzz. Cette sélection s'ajoute à celle de la famille si vous avez choisi une famille.
Actions possibles
Permet de lancer le traitement d'édition.
Permet l'abandon du traitement et le retour au menu de la gestion commerciale.
Exemple d'édition
L'édition se présente ainsi :
Contenu de l'édition
On a un tableau par fournisseur, l'édition est triée par le code fournisseur.
Pour chaque fournisseur on a :
- une ligne de titre avec le code et la raison sociale du fournisseur
- une ligne détail par échéance
- une ligne de totaux en monnaie de tenue du dossier
- une ligne de totaux en monnaie complémentaire.
Pour chaque ligne échéance on a :
- la date d'échéance
- le numéro et la date de la facture
- le montant TTC de la facture
- le montant de l'échéance
- le montant de l'échéance en valeur d'origine si la pièce a été saisie dans une monnaie autre que la monnaie de tenue
- le montant réglé de l'échéance,
- le solde dû, et le solde effectif qui n'est édité que si la monnaie de la facture est différente de la monnaie de tenue du dossier.
En fin d'édition sur la dernière page on a un total général des montants échéance, réglés et solde dû en monnaie de tenue du dossier et en monnaie complémentaire.