Le transfert en comptabilité

Impression et transfert des OD

Paramétrage de la liaison comptable

 

Le paramétrage de la liaison comptable est accessible par le menu Transfert en comptabilité du menu graphique.

Cette fonction permet de gérer différents modèles d'OD de paie possibles pour le dossier.

Les OD de paie

 

Intitulé de pièce / Journal d'OD / N° de pièce

Ces zones sont affichées automatiquement.

 

 

Accès à l'écran de gestion des OD de paie en mode visualisation.

 

Accès à l'écran de gestion des OD de paie en mode modification.

 

Accès à l'écran de gestion des OD de paie en mode création.

 

Accès à l'écran d'impression des OD de paie.

 

Permet d'effectuer le transfert en comptabilité des OD de paie.

Le paramétrage 

Si la comptabilité Oxygène est présente, on déclarera la connexion avec le dossier comptable correspondant. On utilisera alors les composants Comptes, Sections et Postes analytiques de la Comptabilité et on pourra effectuer le transfert des OD de paie directement dans le composant Ecritures de la Comptabilité.

Si la comptabilité Oxygène n'est pas présente, on utilisera alors des composants Comptes, Sections et Postes analytiques internes à la Paie et on pourra alors effectuer un transfert ASCII des OD de paie vers une comptabilité externe.  

Dossier comptable

Si la Comptabilité Oxygène es présente, indiquer le dossier comptable associé.

Description des paramètres du d ossier comptable

Si la Comptabilité Oxygène es présente, ces informations sont affichées automatiquement.

Compte de charge sur écart d'arrondi   

Accès à l'écran de choix des comptes généraux. Permet d'affecter un compte de charge en cas d'écart d'arrondi négatif.

Ce paramétrage sera utilisé lors du transfert des OD de règlements si un écart d'arrondi a été géré et calculé.

Compte de produit sur écart d'arrondi   

Accès à l'écran de choix des comptes généraux. Permet d'affecter un compte de produit en cas d'écart d'arrondi positif.

Ce paramétrage sera utilisé lors du transfert des OD de règlements si un écart d'arrondi a été géré et calculé.

Compte de charge sur écart de conversion   

Accès à l'écran de choix des comptes généraux. Permet d'affecter un compte de charge en cas d'écart de conversion négatif.

Compte de produit sur écart de conversion   

Accès à l'écran de choix des comptes généraux. Permet d'affecter un compte de produit en cas d'écart de conversion positif.

Compte d'attente   

Accès à l'écran de choix des comptes généraux. Permet d'affecter un compte d'attente en cas de déséquilibre d'une écriture (mauvais paramétrage des sections débit et crédit d'une OD).

Le transfert ASCII 

Si la comptabilité Oxygène n'est pas présente, cet onglet permet de déclarer le nom du fichier .TXT à générer et de préciser si on effectue le transfert de l'analytique.

Transfert de l'analytique

Cocher la case pour effectuer le transfert de l'analytique.

Gestion des postes analytiques

Cocher la case pour gérer les postes analytiques dans le transfert de l'analytique.

Pour rappel, les ventilations analytiques sont constituées par section et par poste analytique.

Nom du fichier

Inscrire le nom complet du fichier .TXT à générer.

Par défaut, le fichier généré est le suivant :

. [oxypp]/paie/nom_du_dossier.$so/pa_tpiece/OD_PAIE.TXT

Pour obtenir la description de la structure du fichier .TXT utilisé, adressez-vous à votre revendeur.