Le transfert en comptabilité

Impression et transfert des OD

Transfert des OD de paie 

Cet écran permet de transférer les OD de paie en comptabilité en fonction de différents critères - bulletins, salariés - et des différents modèles d'OD de paie précédemment créés. Le traitement procédera à la création des écritures comptables dans le journal d'OD prédéfini.

Si la Comptabilité Oxygène n'est pas présente, il sera généré un fichier .TXT en fonction des paramètres définis dans le paramétrage de la liaison comptable.

Modèle d'OD   

Accès à l'écran de choix des modèles d'OD de paie. Permet de choisir le modèle d'OD à utiliser pour le transfert en comptabilité.

 

Sélection par bulletins

 

Bulletin du ... au ...

Saisir les dates début et fin de sélection des bulletins concernés par le transfert.

 

Date de comptabilisation

Indiquer la date qui caractérisera l'écriture comptable. Cette date doit être comprise dans l'exercice comptable courant.

 

Sélection par salariés

 

Cette zone permet de définir des critères multiples pour affiner le transfert. Ces critères sont cumulables.

 

Salarié   

Accès à l'écran de choix des salariés. Permet de choisir le transfert pour un salarié donné.

 

Catégorie   

Accès à l'écran de choix des catégories. Permet de choisir le transfert pour une catégorie donnée.

 

Etablissement   

Accès à l'écran de choix des établissements. Permet de choisir le transfert pour un établissement donné.

 

Détail

Cette donnée n'est pas modifiable. Elle est cochée ou décochée en fonction des attributs de l'OD. Elle permet d'obtenir une écriture par établissement ou globale pour tous les établissements.

 

Département   

Accès à l'écran de choix des départements. Permet de choisir le transfert pour un département donné.

 

Service   

Accès à l'écran de choix des services. Permet de choisir le transfert pour un service donné.

 

Analytique   

Accès à l'écran de choix des sections analytiques. Permet de choisir le transfert pour une section analytique donnée.

 

Taux d'AT   

Accès à l'écran de choix des taux d'accidents du travail. Permet de choisir le transfert pour un taux d'AT donné.

 

Contrôle de la liaison comptable sans transfert réel

Cocher cette option pour effectuer un contrôle de la liaison comptable sans transfert de l'écriture en comptabilité. Cette option permet de détecter les anomalies et omissions présentes dans le paramétrage de la liaison comptable; elle est donc recommandée lors du premier transfert. En cas d'anomalie, un compte-rendu est affiché afin de faciliter l'identification et la correction des erreurs.

 

Contrôle de la liaison comptable et transfert en comptabilité

Cocher cette option pour effectuer le transfert des écritures en comptabilité. Le traitement sera précédé d'un contrôle de la liaison comptable permettant de détecter les anomalies et omissions présentes dans le paramétrage de la liaison comptable. En cas d'anomalie bloquante, un compte-rendu des erreurs est affiché et le transfert des écritures en comptabilité sera refusé.

 

A l'issue du transfert, l'écriture comptable est générée en comptabilité ou dans le fichier .TXT en fonction des différents paramétres :

. définition des propriétés de la liaison comptable

. définition des lignes de l'écriture dans le modèle OD de paie

. redéfinition des comptes dans les fiches Salariés

. définition des ventilations analytiques dans les fiches Salariés

. redéfinition des ventilations analytiques dans les bulletins

 

 

 

Cas d'une OD avec montant arrondi et écart sur arrondi :