ÉCRITURES AUTO

Génération d'écritures depuis un relevé bancaire. https://www.memsoft.fr/categorie/Logiciel-de-Comptabilite-Gratuit-Oxygene-_1.html

Présentation de la génération automatique d'écriture
La vidéo commence par la présentation de la génération automatique d'écriture en fonction d'un relevé bancaire. Pour cela, on navigue dans le menu vers 'écriture', puis 'création écriture' par rapport au relevé bancaire.

Choix du fichier et du format bancaire
On arrive sur un menu où l'on doit chercher le fichier qui a été stocké au format de la banque souhaitée. L'exemple utilisé ici est la BNP. Notons qu'il est possible de créer son propre format ou de modifier un format existant. On utilise ici le format standard BNP.

Mise en place d'automatismes
Des automatismes sont également implémentés. Par exemple, tout ce qui contient le mot 'chèque' sera affecté au compte 607, achats de marchandises. D'autres associations automatiques sont données en exemple, comme 'déco d'art' pour le client, affecté au compte 411, ou 'déco orange' au compte 626. Le compte 604 est associé au mot 'rem' pour remise. Une fois ces configurations effectuées, on valide pour générer le relevé bancaire.

Analyse du relevé bancaire généré
Le relevé bancaire est affiché, avec les comptes indiqués pour chaque ligne. Il est possible d'exclure certaines lignes, soit individuellement, soit en bloc, par exemple toutes les lignes de crédit pour exclure les paiements par les clients. Une fois cette analyse terminée, on valide pour terminer la comptabilisation du relevé.

Vérification des écritures créées
La liste des écritures créées est ensuite affichée pour consultation. Nous voyons, par exemple, qu'au 17 octobre, les différentes écritures pour les comptes de classe 6 ont bien la contrepartie banques et le calcul de la TVA. Cependant, si on gère des comptes tiers, comme c'est le cas de 'déco d'art', il n'y a évidemment pas de TVA.

Création d'une écriture complémentaire
Dans ce cas, il faut créer une écriture complémentaire. Pour cela, on se rend dans 'saisie simplifiée des opérations', 'saisie des factures clients', et on choisit un modèle à suivre. Après avoir indiqué un numéro de pièce et le client 'déco d'art', on indique le montant hors taxes, puis on valide.

Consultation des écritures ajoutées
A la relecture de la liste des écritures, on peut voir la vente de marchandises 'déco d'art' ajoutée, et l'écriture complète avec la TVA et le compte de classe est visible. Enfin, il est possible de 'débiter' le compte 411 'déco' manuellement en indiquant le montant de 2800 euros à débiter, et valider. L'ensemble de l'écriture est ainsi géré.

Conclusion
Ainsi, comme on l'a vu, la génération automatique d'écriture suivant un relevé bancaire permet d'automatiser toute la saisie de votre comptabilité sans problème.