Paramétrage liaison comptable

Comment paramétrer la liaison entre la gestion commerciale et la comptabilité Oxygène ? https://www.memsoft.fr/categorie/Logiciel-de-Gestion-Commerciale-Gratuit-_2.html

Paramétrage de la liaison comptable
Dans cette vidéo, nous allons voir le paramétrage de la liaison comptable. Pour cela, il faut aller en gestion commerciale, opération, puis liaison comptable, et enfin paramétrage de la liaison comptable. Nous arrivons sur cet écran qui nous demande de choisir notre dossier comptable. Si votre dossier comptable n'est pas encore créé, le paramétrage créera directement le dossier. Comme nous pouvons le voir dans l'aide en ligne avec la touche F1, il est indiqué ici que nous pouvons choisir le dossier avec le petit bouton. Si le dossier choisi n'existe pas en comptabilité, un message vous permet de le créer.

Génération automatique du paramétrage
Si le dossier que vous avez choisi existe en comptabilité, le traitement va vous demander si vous souhaitez générer automatiquement le paramétrage du lien comptable dans la gestion commerciale. Si vous répondez oui, le paramétrage va être refait dans la gestion commerciale et vous aurez un compte-rendu des éléments qui n'ont pas pu être intégrés. Dans ce cas, vous devrez corriger manuellement les paramètres non attribués.

Vérification du dossier comptable
Nous retournons sur notre écran. Notre dossier comptable est bien celui-ci. Nous validons. Nous avons bien le message : "La liaison vers la comptabilité doit maintenant être paramétrée. Souhaitez-vous que ce paramétrage soit généré automatiquement ? Oui". Si toutefois vous décidez que non, vous devrez réaliser manuellement votre paramétrage. En cliquant sur oui, les données de la comptabilité seront prises en compte en gestion commerciale. Le paramétrage est effectué sans erreur. Maintenant, nous avons à cet endroit plusieurs onglets qui nous permettent de configurer l'onglet Options.

Les onglets comptabilité
Cet onglet nous permet de définir le transfert des règlements en comptabilité, les règlements clients, les règlements fournisseurs, le transfert des pièces dont le total toutes taxes comprises (TTC) est à 0. L'onglet Journaux reprend les codes journaux de la comptabilité. Si toutefois vous les avez modifiés dans votre comptabilité, vous pouvez les affecter à votre code grâce à ce petit bouton. Dans la partie basse, nous pouvons définir les journaux et les contreparties attachées à chaque mode de règlement.

Onlget Achats et Ventes
L'onglet Achats et l'onglet Ventes sont identiques. Nous allons prendre l'onglet Ventes. Nous retrouvons ici tous nos codes de règlement, ainsi que les numéros de compte, les journaux et le type. Si vous avez créé d'autres méthodes de règlement, remplissez bien toutes les colonnes. Pour ce qui est de la vente, qui est composée de plusieurs sous-onglets. L'onglet Clients nous permet de choisir le mode de transfert des transactions ainsi que le préfixe utilisé en cas de création automatique des comptes. Le préfixe sera '411' suivi du nom du client. La longueur du compte est de 13, donc le nom du client sera de dix lettres. Si les comptes clients existent déjà en comptabilité, vous pouvez les définir en cliquant sur ce bouton. Vous choisissez ensuite votre compte du client concerné.

Plan comptable et configuration des ventes
Dans le plan comptable, à l'onglet Ventes, nous avons à cet endroit les comptes de vente. Vous devez choisir le critère principal de regroupement des ventes. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'aide en ligne. Les comptes de vente nous montrent aussi les différents cas de figure. Le paramétrage de base se fait sur un compte de vente par groupe comptable d'articles. En cliquant sur le bouton correspondant, nous pouvons définir les comptes de vente à utiliser. Nous retrouvons ici nos groupes : marchandises, prestations de services, etc, les codes de TVA (normal, intermédiaire, réduit, super réduit) et les régimes de TVA (assujettis, intra, extra, exonérés). Pour chaque groupe, nous avons un code de TVA associé et le régime pour lequel ce compte comptable est défini. Si vous voulez modifier les comptes, il suffit de cliquer, par exemple, sur le bouton Compte de Vente pour le Compte de Vente, le Compte Remise pour la Remise, ou le Compte Escompte pour l'Escompte.

Paramétrage comptable et transfert des pièces
L'onglet Comptes Divers reprend le compte de pertes, les pertes sur factures etc. Les comptes de TVA, les acomptes soumis à TVA etc. Tout est paramétré pour le paramétrage du libellé par défaut c'est le numéro du document sans le code client. Si toutefois vous voulez créer votre propre libellé, je vous invite à consulter l'aide en ligne et de prendre le paramétrage du libellé. Pour importer les pièces en comptabilité, celles-ci doivent être validées définitivement. Nous validons notre facture, la pièce courante, et nous transférons avec le bouton de transfert en comptabilité. Le résultat du transfert indique qu'une pièce a été transférée et aucune erreur n'a été décelée.

Consultation de la comptabilité
En allant en consultation de comptes, à la ligne 400 Banache par exemple, notre facture a bien été importée. En double-cliquant dessus, nous avons les détails : 707 pour la vente de marchandises, 706 pour la prestation de services pour la formation, et les différents codes de TVA qui y sont attribués.