Le tableau de bord
Les tableaux de bord vous permettent d’obtenir une vision graphique de vos données commerciales, comptables, du CRM ou de la Paie lorsque les logiciels associés sont installés.
Ils s'ouvrent dès qu'on rentre dans l'application. Une fois fermés, cliquer sur l'icône de jauge à droite pour y accéder de nouveau.
Pour de l'aide sur le message 
, consultez la page Création de votre compte.
Les onglets des tableaux de bord peuvent être interdits dans 4 cas :
- le logiciel correspondant n'est pas installé
- l'administrateur a restreint l'accès via les droits
- vous avez désactivé l'affichage des tableaux de bord
- les données sont en cours de calcul
Sommaire
Fonds de roulement et besoin en fonds de roulement
Couverture des capitaux permanents
Chiffre d'affaires et valeur ajoutée
Les boutons en entête
Paramétrage
En cliquant sur le bouton Paramètres, vous ouvrez une fenêtre permettant de personnaliser vos tableaux de bord.
L’animation est réalisée lorsque la case à cocher « Activer » est valide. Elle est plus ou moins rapide en fonction du délai en secondes que vous indiquez.
Les tableaux de bord peuvent être totalement désactivé (onglets interdits) par l’utilisation de la case à cocher « Activer le tableau de bord ». (Le gain de temps au démarrage est alors significatif).
Le paramétrage des graphiques est réservé aux utilisateurs du groupe "Administrateurs".
Chaque graphique peut être rendu visible ou non par la validation de la case à cocher « Visible ».
Pour les jauges, les plages de couleurs des jauges sont paramétrables.
Pour les camemberts (les palmarès familles de clients et familles d’articles) :
- Garder les # meilleures valeurs : détermine le nombre de portions du camembert. Exemple pour 5 : on affiche seulement les 5 meilleures familles et le CA des autres familles est cumulé dans une portion "Autre"
- Numéro du critère de classement : critère pour les cumuls.
Exemple sur les articles : 0=les articles, 1=les familles d'articles, 2=les catégories, 3=les groupes comptables
Exemple sur les clients : 0=les clients, 1= les familles de clients
Modifier l'une de ces deux caractéristiques impliquera le lancement automatique d'un recalcul complet.
Le bouton Recalcul complet permet de purger les données du Tableau de bord et de tout recalculer depuis le début de l'exercice N-1.
Calculer
Cette fonction permet de relancer le calcul suite à de nouvelles données saisies. Les mois recalculés sont le mois en cours ainsi que le mois précédent.
Imprimer
L'édition du tableau de bord permet de le sauvegarder en PDF ou sur papier.
Onglet « Trésorerie »
Le récapitulatif de la situation de trésorerie est disponible sous 2 formes : graphique et tableau.
Le détail est disponible depuis le menu de la Comptabilité, menu "Trésorerie" puis "Prévisions de trésorerie".
Onglet « Ratios »
Zone « Fonds de roulement et besoins en fonds de roulement »
Sur les 3 derniers exercices, le fonds de roulement indique le montant disponible pour faire fonctionner l’entreprise, le besoin indiquant les sommes nécessaires pour ce fonctionnement. Lorsque le fonds de roulement est supérieur au besoin en fonds de roulement, l’entreprise finance sans problème son activité.
Zone « Emprunts sur fonds propres »
Cet indicateur présenté sur les 3 derniers exercices montrent la capacité de financement extérieur de l’entreprise. Cette capacité dépend de nombreux facteurs, notamment la capacité de l’entreprise à rembourser ses emprunts, mais également le niveau de la branche d’activité appartenant à l’entreprise. En général, ce taux est inférieur ou égal à 100%.
Zone « Couverture des capitaux permanents »
Ces indicateurs, sur 3 années, permettent de donner une indication sur la structure du Bilan. Les capitaux propres sur les actifs immobilisés sont en général supérieurs à 100%. L’entreprise finance ses actifs avec ses capitaux. Le second indicateur, capitaux propres sur les actifs immobilisés et stocks, permettent de juger si les capitaux de l’entreprise sont ou non utilisés pour financer une partie de l’activité. Un taux supérieur à 100% est susceptible d’indiquer une capitalisation trop importante même si elle assure une grande stabilité.
Onglet « Synthèse »
Zone « informations »
Une zone de texte est disponible pour indiquer les informations souhaitées sur le mois concerné. Cette zone est éditée dans le rapport.
Zone « Structure du bilan »
Les 3 derniers bilans sont représentés avec les grandes masses de l’actif et du passif.
Zone « Chiffre d’affaires et valeur ajoutée »
Graphique en bâtons du Chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée sur les 3 derniers exercices.
Zone « Excédents et résultats »
Graphique en bâtons de l’excédent, du résultat d’exploitation et du résultat net comptable sur les 3 derniers exercices.
